Registar e acompanhar receitas

Em Receitas vês todo o dinheiro que entra no clube. Há duas origens: as receitas avulsas, que registas tu (um donativo, o bar, um subsídio), e as notas de pagamento que emitiste às pessoas a partir da conta corrente. Precisas do módulo de Gestão Financeira.

Registar uma receita

1. Em Receitas, carrega em «Adicionar receita».
2. Em «Informação geral», escreve a «Descrição». Se a receita corresponde a um produto do clube, escolhe a seguir o «Artigo»: preenche por ti a categoria, o valor e o IVA.
3. Confirma a «Categoria» e preenche a «Data» e o «Total». Com a «Descrição», são os campos obrigatórios.
4. Escolhe a «Previsão de recebimento». A data prevista calcula-se a partir da data e dessa condição; com «Outro», escolhes a «Data prevista de recebimento» à mão.
5. Revê o «IVA» e o interruptor «Total inclui IVA», e, se quiseres, junta «Observações» e um «Documento» (PDF, PNG ou JPEG, até 8 MB).
6. Em «Mais informação», podes associar o «Departamento», o «Cliente», o «Desporto» e a «Equipa».
7. Se o dinheiro já entrou, preenche em «Informação de recebimento» a «Data de recebimento» e, se quiseres, o «Método de recebimento», a «Conta bancária» e a «Referência do documento».
8. Carrega em «Guardar».

O «Resumo» ao lado diz-te o «Estado ao guardar». Uma receita com «Data de recebimento» fica «Recebida»; sem ela, fica «Por receber» e passa a «Em atraso» quando a data prevista de recebimento passa.

Ler o livro

• Origem: «Avulsas» mostra só as receitas registadas à mão; «Notas de pagamento» mostra só as notas emitidas às pessoas, com o recibo que as liquidou; «Todas» junta as duas.
• Estado: «Recebida», «Por receber» ou «Em atraso», com a contagem de cada um.
• Período: abre na época activa. «Período por» decide se o intervalo conta pela «Data do documento» ou pela «Data de recebimento»; esta última mostra só o que já entrou.
• Mais filtros: «Categoria», «Cliente», «Departamento», «Desporto», «Equipa», «Método de pagamento» e «Quem recebeu». A pesquisa procura na descrição, na pessoa e no número da nota.

Por cima da tabela, o resumo mostra o «Total», o «Recebido», o «Por receber» e o «Em atraso» do período, e a «Composição do período» por estado. Com o período pela «Data de recebimento», mostra antes o «Recebido no período», os «Recebimentos» e a divisão «Por método de pagamento», para conferires a caixa.

Editar ou eliminar

• Numa receita avulsa, o menu da linha tem «Editar» e «Eliminar». Eliminar não se desfaz e apaga também o documento anexado.
• Uma nota de pagamento não se edita aqui. A linha abre a nota na ficha da pessoa, e o menu dá «Abrir nota» e, se já foi paga, «Abrir recibo»; anular ou corrigir faz-se a partir da nota.

Exportar

Carrega em «Exportar» e escolhe «CSV» ou «Excel». O ficheiro leva todas as linhas que os filtros, o estado e a origem deixam ver, não só a página aberta.